本(ben)公(gong)司(si)董事会及全体董事保证本(ben)公(gong)告内容没(mei)有存正(zheng)在任(ren)何虚假纪录、误导性陈述大概重大脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律义(yi)务。

紧张内容提醒：

● 现(xian)金经管种类：中(zhong)国光大银(yin)行股份有限公(gong)司(si)挂(gua)钩(gou)型结构性存款

● 现(xian)金经管金额：2,000万元(yuan)人(ren)民(min)币

● 已推行的审议步伐：明(ming)新旭腾新材料股份有限公(gong)司(si)（以下简称“公(gong)司(si)”）于(yu)2023年04月19日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于(yu)利用(yong)闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管的议案》，上述议案已经公(gong)司(si)2022年年度股东大会审议通过。

● 特别风险提醒：尽管本(ben)次公(gong)司(si)进行现(xian)金经管购买了低(di)风险、流动性好的产物(wu)，属于(yu)低(di)风险投资产物(wu)，但金融市场受宏(hong)观经济(ji)、财政及货(huo)币政策的影(ying)响较大，没(mei)有排除该项投资可能受到市场波动的影(ying)响。

一、现(xian)金经管表面

（一）现(xian)金经管目标

为进步资金利用(yong)效率、低(di)落财政用(yong)度、增加股东回(hui)报，正(zheng)在确保没(mei)有影(ying)响募(mu)集资金投资项目扶植和公(gong)司(si)正(zheng)常经营的条件下，合(he)理利用(yong)部分(fen)闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管，可以增加现(xian)金资产收益，为公(gong)司(si)及股东获(huo)取良好的投资回(hui)报。

（二）现(xian)金经管金额：2,000万元(yuan)人(ren)民(min)币

（三）现(xian)金经管来(lai)源

1、资金来(lai)源：本(ben)次进行现(xian)金经管的资金为公(gong)司(si)闲置2022年度公(gong)然辟行可转换公(gong)司(si)债券募(mu)集资金。

2、募(mu)集资金的基础情况(kuang)

经中(zhong)国证券监视经管委员会《关于(yu)核准明(ming)新旭腾新材料股份有限公(gong)司(si)公(gong)然辟行可转换公(gong)司(si)债券的批复(fu)》（证监允许〔2022〕327号）核准，公(gong)司(si)于(yu)2022年03月30日公(gong)然辟行了6,730,000张可转换公(gong)司(si)债券，每张面值100元(yuan)，募(mu)集资金总额为人(ren)民(min)币67,300万元(yuan)，扣除承销与(yu)保荐费后实际收到的金额为66,694万元(yuan)。另扣除与(yu)本(ben)次公(gong)然辟行相干的用(yong)度（没(mei)有含增值税）329.77万元(yuan)后，募(mu)集资金净额为人(ren)民(min)币66,364.23万元(yuan)。上述募(mu)集资金已于(yu)2022年04月07日到账，天健(jian)会计师事务所（特殊平凡合(he)伙）对募(mu)集资金到账情况(kuang)进行了审验并出具(ju)了《考证报告》（天健(jian)验〔2022〕119号）。公(gong)司(si)已对募(mu)集资金采取了专户存储，并与(yu)保荐机构、开户银(yin)行签订了募(mu)集资金监管协议。

（四）现(xian)金经管体式格(ge)局

1、产物(wu)的基础情况(kuang)

2、现(xian)金经管条约主要(yao)条目

（1）中(zhong)国光大银(yin)行股份有限公(gong)司(si)

本(ben)次利用(yong)临时闲置的募(mu)集资金进行现(xian)金经管，产物(wu)发行主体可以或许提供保本(ben)承诺，符合(he)安全性高、流动性好的利用(yong)条件要(yao)求，没(mei)有存正(zheng)在变相转变募(mu)集资金用(yong)处的行为，没(mei)有影(ying)响募(mu)投项目标正(zheng)常进行。

（五）投资期限

投资期限为自公(gong)司(si)2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议步伐

公(gong)司(si)于(yu)2023年04月19日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于(yu)利用(yong)闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管的议案》，赞同公(gong)司(si)利用(yong)没(mei)有超过人(ren)民(min)币6亿元(yuan)临时闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管，投资的产物(wu)品种为安全性较高、流动性较好、风险较低(di)的保本(ben)型理财产物(wu)。利用(yong)期限自公(gong)司(si)2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度正(zheng)在利用(yong)期限内可以滚动利用(yong)，到期后送还至(zhi)募(mu)集资金专户。公(gong)司(si)股东大会授权公(gong)司(si)经管层负责行使现(xian)金经管决议权并签署相干文件。

三、投资风险阐明(ming)及风控(kong)步伐

（一）投资风险阐明(ming)

1、公(gong)司(si)本(ben)次购买的中(zhong)国光大银(yin)行股份有限公(gong)司(si)挂(gua)钩(gou)型结构性存款，收益类型为保本(ben)浮动收益，风险等级(ji)为“低(di)风险”，符合(he)资金经管的相干要(yao)求。

2、公(gong)司(si)监事会、独立董事根据需(xu)要(yao)对理财资金利用(yong)情况(kuang)进行定期或没(mei)有定期的搜检(jian)与(yu)监视。正(zheng)在公(gong)司(si)审计部分(fen)核查的基础上，如(ru)公(gong)司(si)监事会、独立董事认为必要(yao)，可以约请专业机构进行审计。

（二）风控(kong)步伐

1、公(gong)司(si)将(jiang)恪守审慎投资准绳，严酷挑(tiao)选发行主体，选择信用(yong)好、资金安全保障(zhang)本(ben)领强的发行机构。

2、公(gong)司(si)将(jiang)根据市场情况(kuang)及时跟踪投资产物(wu)投向，如(ru)果发明(ming)潜正(zheng)在的风险要(yao)素，将(jiang)进行评价，并针对评价结果及时采取相应的保全步伐，控(kong)制投资风险。

3、公(gong)司(si)内部审计部分(fen)负责对公(gong)司(si)购买投资产物(wu)的资金利用(yong)与(yu)保管情况(kuang)进行审计与(yu)监视，定期对所有投资产物(wu)进行全面搜检(jian)，并根据谨慎性准绳，合(he)理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公(gong)司(si)董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金利用(yong)情况(kuang)进行监视与(yu)搜检(jian)，必要(yao)时可以约请专业机构进行审计。

4、对公(gong)司(si)的影(ying)响

（一）公(gong)司(si)最近一年及一期主要(yao)财政数据：

单位(wei)：万元(yuan)人(ren)民(min)币

（二）对公(gong)司(si)一样平常经营的影(ying)响

截至(zhi)2023年09月30日，公(gong)司(si)货(huo)币资金为74,202.99万元(yuan)。公(gong)司(si)本(ben)次拟利用(yong)人(ren)民(min)币2,000万元(yuan)临时闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管，占公(gong)司(si)2023年9月末货(huo)币资金的比例为2.70%。本(ben)次拟利用(yong)人(ren)民(min)币2,000万元(yuan)临时闲置募(mu)集资金进行现(xian)金经管，没(mei)有会对公(gong)司(si)未来(lai)主营业务、财政状况(kuang)、经营成果和现(xian)金流量造成较大影(ying)响。

公(gong)司(si)本(ben)次购买的理财产物(wu)可以进步资金利用(yong)效率，获(huo)得一定的收益，为公(gong)司(si)及股东获(huo)取更多(duo)的回(hui)报，符合(he)公(gong)司(si)及全体股东的权益。

五、截至(zhi)本(ben)公(gong)告日，公(gong)司(si)最近十二个月利用(yong)募(mu)集资金委托理财的情况(kuang)

单位(wei)：万元(yuan)人(ren)民(min)币

特此公(gong)告。

明(ming)新旭腾新材料股份有限公(gong)司(si)董事会

2023年12月06日

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